Blog de RISK-ACADEMY

Enfrentémoslo: una de las excusas más comunes que utilizan los gestores de riesgos para evitar el análisis cuantitativo es la parálisis que surge al elegir la distribución de probabilidad "correcta". Las opciones de selección enModelRisk puede hacer que te marees

Abrumador, ¿verdad? Y esa es solo una herramienta. ¡El complemento @RISK también tiene más de 90 funciones de distribución! Es como ser un niño en una tienda de dulces, excepto que en lugar de alegría, te sientes abrumado por opciones como lognormal, Weibull, Gamma y otras que suenan exóticas. ¿El resultado? Parálisis de análisis y un retiro a la zona de confort de las evaluaciones cualitativas.

Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una manera de evitar todo este problema? Ingrese distribuciones flexibles: el nuevo mejor amigo del gestor de riesgos. Las distribuciones flexibles te permiten ingresar tantos percentiles (cuantiles) como desees, y la magia sucede automáticamente. El modelo de distribución se adapta para ajustarse a tus puntos de datos. Ya no más agonizar por si debes usar una distribución gamma o lognormal. Simplemente introduces lo que sabes, y la distribución flexible hace el trabajo pesado. Puedes ingresar tantos o tan pocos puntos de datos como tengas.

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¿Y la mejor parte? Hay una herramienta web que hace que este proceso sea increíblemente simple e intuitivo. Entrar HacerDistribución:

Puedes arrastrar y soltar literalmente tus cuantiles. Es tan fácil de usar que en realidad podrías disfrutar creando distribuciones (lo sé, soy un nerd). MakeDistribution es gratis para probar durante el tiempo que desees, pero una vez que quieras exportar tus distribuciones, sí tiene un etiqueta de precio – $990/año. Pero considera lo que estás obteniendo: una herramienta que elimina el mayor obstáculo para el análisis cuantitativo: el miedo a equivocarse. Además, exporta en un clic a SIPmath, @RISK, ModelRisk, Analytic Solver, y te permite descargar muestras en formato CSV. Puedes usar las distribuciones en ChanceCalc gratuito de probabilitymanagement.org o en cualquier otro software de gestión de riesgos.

O, si tienes una necesidad temporal para un proyecto de alto riesgo, puedes suscribirte mensualmente por solo $99/mes. Una vez que hayas exportado tus distribuciones, son tuyas para siempre.

Ahora, no estoy diciendo que las distribuciones tradicionales estén obsoletas. Si tienes fuertes razones teóricas para usar una familia específica (como usar la distribución normal para variables que son sumas de muchas contribuciones pequeñas e independientes), por supuesto, adelante. Pero para la mayoría de nosotros que enfrentamos las duras realidades de la gestión de riesgos, las distribuciones flexibles son un soplo de aire fresco.

Aquí está mi desafío para ti: Toma esa evaluación de riesgos que has estado posponiendo porque no podías decidirte por la distribución "correcta". Utiliza una distribución flexible en su lugar. Ingresa tus mejores estimaciones para los percentiles 10, 50 y 90. Mira qué fácil es. No más excusas por no saber qué distribución elegir. Recuerda, en la gestión de riesgos, el objetivo no es la perfección matemática, sino tomar mejores decisiones con la información que tenemos. Las distribuciones flexibles nos brindan una herramienta poderosa para hacer precisamente eso, sin quedarnos paralizados por la indecisión en la selección de la distribución.

Entonces, ¿estás listo para adoptar distribuciones flexibles y llevar tu análisis de riesgo cuantitativo al siguiente nivel? ¿O vas a seguir con evaluaciones cualitativas y fingir que la incertidumbre no existe? La elección es tuya, pero sé qué camino conduce a una toma de decisiones basada en riesgos más efectiva.

Hagamos de 2024 el año en que finalmente dejemos atrás la excusa de la "selección de distribución".